| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 551.00 | 82.00 | 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 826.00 | | 366 827.00 | 366 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 462.00 | 130 551.00 | 366 911.00 | 497 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CF Disponibilités | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 387.00 | 130 551.00 | 399 836.00 | 530 387.00 |
CU Autres participations | 130 002.00 | 130 000.00 | 2.00 | 130 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 283 523.00 | 302 560.00 | | 283 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 525.00 | -19 037.00 | | -14 525.00 |
DL TOTAL (I) | 397 998.00 | 412 523.00 | | 397 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 1 559.00 | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838.00 | 1 726.00 | | 1 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 836.00 | 414 249.00 | | 399 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549.00 | 24 791.00 | | 7 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 074.00 | 43 828.00 | | 22 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 525.00 | -19 037.00 | | -14 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 263.00 | | | 500 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 497 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 829.00 | | | 496 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 211.00 | 2 801.00 | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 211.00 | 2 801.00 | 3 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 827.00 | 366 827.00 | | 366 827.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 846.00 | 366 846.00 | | 366 846.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |