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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 963.00 | 79 693.00 | 38 270.00 | 117 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 212.00 | 337 672.00 | 104 539.00 | 442 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 561.00 | 420 890.00 | 222 670.00 | 643 561.00 |
BT Marchandises | 190 806.00 | | 190 806.00 | 190 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CF Disponibilités | 208 652.00 | | 208 652.00 | 208 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 149.00 | | 436 149.00 | 436 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 709.00 | 420 890.00 | 658 819.00 | 1 079 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 62 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 570.00 | 29 899.00 | | 62 570.00 |
DL TOTAL (I) | 71 370.00 | 101 626.00 | | 71 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 944.00 | 98 308.00 | | 157 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 965.00 | 2 589.00 | | 27 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 639.00 | 235 198.00 | | 244 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 429.00 | 205 092.00 | | 156 429.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 1 446.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 449.00 | 542 633.00 | | 587 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 819.00 | 644 259.00 | | 658 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 712.00 | 485 658.00 | | 485 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 690 937.00 | | 3 690 937.00 | 3 690 937.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 937.00 | | 3 690 937.00 | 3 690 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 620 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 771.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 733.00 | 3 897.00 | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743.00 | 3 897.00 | | 6 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -3 897.00 | | -10.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 407.00 | 3 757.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | 5 276.00 | | 16 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 075.00 | 4 034 264.00 | | 3 743 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 505.00 | 4 004 365.00 | | 3 680 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 570.00 | 29 899.00 | | 62 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 494.00 | | 11 800.00 | 638 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 733.00 | 79 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 733.00 | 643 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 375.00 | | 11 800.00 | 548 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 120.00 | 37 771.00 | | 383 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 595.00 | 37 771.00 | | 379 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 639.00 | 244 639.00 | | 244 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 244.00 | 55 508.00 | 96 637.00 | 157 244.00 |
VI Groupe et associés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 449.00 | 485 712.00 | 96 637.00 | 587 449.00 |