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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 112.00 | 29 987.00 | 125.00 | 30 112.00 |
AH Fonds commercial | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 261 377.00 | 153 298.00 | 108 079.00 | 261 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 746.00 | 93 979.00 | 28 767.00 | 122 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 235.00 | 51 771.00 | 4 465.00 | 56 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 250.00 | 329 035.00 | 278 215.00 | 607 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BP En cours de production de services | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 368.00 | 700.00 | 755 668.00 | 756 368.00 |
BZ Autres créances | 214 395.00 | | 214 395.00 | 214 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 965.00 | 700.00 | 1 104 265.00 | 1 104 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 216.00 | 329 735.00 | 1 382 481.00 | 1 712 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 307 674.00 | 240 616.00 | | 307 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 071.00 | 67 058.00 | | 34 071.00 |
DL TOTAL (I) | 495 745.00 | 461 674.00 | | 495 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 177.00 | 90 970.00 | | 159 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 307.00 | 134 956.00 | | 56 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 460.00 | 267 951.00 | | 352 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 045.00 | 297 589.00 | | 313 045.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 1 137.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 735.00 | 792 603.00 | | 886 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 481.00 | 1 254 277.00 | | 1 382 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 950.00 | 763 337.00 | | 876 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 137 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 137 776.00 | |
FM Production stockée | | | -20 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 20 000.00 | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 9 660.00 | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 767.00 | 29 660.00 | | 55 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 738.00 | 3 101.00 | | 60 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | 6 777.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 321.00 | 9 878.00 | | 61 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 554.00 | 19 782.00 | | -5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 4 259.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 799.00 | 2 319 982.00 | | 2 289 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 727.00 | 2 252 924.00 | | 2 255 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 071.00 | 67 058.00 | | 34 071.00 |