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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
AP Constructions | | 3 093.00 | -3 093.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 982.00 | 108 745.00 | 6 237.00 | 114 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 309.00 | 116 522.00 | 17 787.00 | 134 309.00 |
BT Marchandises | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BZ Autres créances | 479 909.00 | 27 934.00 | 451 975.00 | 479 909.00 |
CF Disponibilités | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 071.00 | 27 934.00 | 685 138.00 | 713 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 380.00 | 144 456.00 | 702 924.00 | 847 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 882.00 | 150 641.00 | | 155 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 439.00 | 5 241.00 | | 9 439.00 |
DL TOTAL (I) | 181 821.00 | 172 382.00 | | 181 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 935.00 | 72 915.00 | | 185 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 279.00 | 84 688.00 | | 134 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 320.00 | 56 216.00 | | 118 320.00 |
EA Autres dettes | 6 855.00 | 2 593.00 | | 6 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 103.00 | 216 412.00 | | 521 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 924.00 | 388 794.00 | | 702 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 910 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 509 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 879.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 116.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 532.00 | 8 487.00 | | 8 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 319.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 551.00 | 10 000.00 | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 26 806.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 6 117.00 | | 2 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | 24 312.00 | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 331.00 | 2 494.00 | | 9 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 1 901.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 556.00 | 1 203 333.00 | | 1 446 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 117.00 | 1 198 092.00 | | 1 437 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 439.00 | 5 241.00 | | 9 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 527.00 | | 4 871.00 | 130 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 134 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 118 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 293.00 | | 4 871.00 | 114 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 019.00 | 3 592.00 | 1 089.00 | 114 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 335.00 | 3 592.00 | 1 089.00 | 109 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 935.00 | 168 528.00 | 17 407.00 | 185 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 279.00 | 134 279.00 | | 134 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 908.00 | 479 908.00 | | 479 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 982.00 | 493 682.00 | 7 300.00 | 500 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 103.00 | 503 696.00 | 17 407.00 | 521 103.00 |