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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 651.00 | | 270 651.00 | 270 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 453.00 | 154 026.00 | 71 427.00 | 225 453.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 004.00 | 154 026.00 | 354 978.00 | 509 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
084 Disponibilités | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
110 Total général Actif | 606 914.00 | 154 026.00 | 452 888.00 | 606 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 498.00 | 19 179.00 | | 21 498.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 761.00 | 182 517.00 | | 199 761.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 5 560.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 297.00 | 207 256.00 | | 221 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 457.00 | 2 005.00 | | 7 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 655.00 | 9 545.00 | | 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 778.00 | 35 812.00 | | 42 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | -11.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 65 950.00 | 74 665.00 | | 65 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | 5 686.00 | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 263.00 | 28 813.00 | | 38 263.00 |
252 Charges sociales | 8 748.00 | 6 985.00 | | 8 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 337.00 | 25 770.00 | | 24 337.00 |
262 Autres charges | 2 961.00 | 1 944.00 | | 2 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 503.00 | 191 215.00 | | 196 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 793.00 | 16 041.00 | | 24 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 709.00 | 3 252.00 | | 709.00 |
294 Charges financières | 3 733.00 | 4 414.00 | | 3 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 3 000.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 1 457.00 | | 3 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 693.00 | 10 422.00 | | 18 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 004.00 | | | 509 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 216.00 | | | 7 216.00 |