| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 499.00 | 10 664.00 | 6 835.00 | 17 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 940.00 | | 351 940.00 | 351 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 78 369.00 | -78 369.00 | |
BF Prêts | 121 346.00 | 120 000.00 | 1 346.00 | 121 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 037.00 | 209 033.00 | 282 004.00 | 491 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 601.00 | 78 001.00 | 19 600.00 | 97 601.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 294.00 | 78 001.00 | 41 294.00 | 119 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 331.00 | 287 034.00 | 323 297.00 | 610 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 287.00 | | | 353 287.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 242.00 | 449 242.00 | | 449 242.00 |
DH Report à nouveau | -106 039.00 | -153 734.00 | | -106 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 129.00 | 47 696.00 | | -162 129.00 |
DL TOTAL (I) | 189 874.00 | 352 003.00 | | 189 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889.00 | 7 911.00 | | 5 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 6 606.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 744.00 | 125 762.00 | | 113 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 11 500.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 423.00 | 151 882.00 | | 133 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 297.00 | 503 885.00 | | 323 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 882.00 | 171 668.00 | | 151 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 265.00 | | 160 265.00 | 160 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 265.00 | | 160 265.00 | 160 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 347 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 194 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 312.00 | 171 083.00 | | 160 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 442.00 | 123 388.00 | | 322 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 129.00 | 47 696.00 | | -162 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 717.00 | | 13 200.00 | 478 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 461 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 478 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | | 550.00 | 16 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 767.00 | | 12 650.00 | 461 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 368.00 | 3 296.00 | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 3 296.00 | | 7 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 159 187.00 | -39 183.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 183.00 | 198 187.00 | | 78 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 183.00 | 198 187.00 | | 78 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 159 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 940.00 | 351 940.00 | | 351 940.00 |
UP Prêts | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
UX Autres créances clients | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 978.00 | | | 96 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 581.00 | 592 581.00 | | 592 581.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |