| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 1 682.00 | 1 471.00 | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 071.00 | 107 264.00 | 62 807.00 | 170 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 013.00 | 230 886.00 | 100 127.00 | 331 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 175.00 | 339 832.00 | 310 343.00 | 650 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 500.00 | | 435 500.00 | 435 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 390.00 | 6 058.00 | 277 333.00 | 283 390.00 |
BZ Autres créances | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
CF Disponibilités | 357 423.00 | | 357 423.00 | 357 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 799.00 | 6 058.00 | 1 329 742.00 | 1 335 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 974.00 | 345 890.00 | 1 640 084.00 | 1 985 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 750.00 | 344 950.00 | | 418 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 886.00 | 73 801.00 | | 157 886.00 |
DL TOTAL (I) | 585 436.00 | 427 550.00 | | 585 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 214.00 | 357 568.00 | | 288 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 6 297.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 456.00 | 59 234.00 | | 120 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 901.00 | 335 669.00 | | 489 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 570.00 | 147 465.00 | | 142 570.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | 14 752.00 | | 13 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 648.00 | 962 762.00 | | 1 054 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 084.00 | 1 390 313.00 | | 1 640 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 554.00 | 676 747.00 | | 850 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 922.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 379 706.00 | | 3 379 706.00 | 3 379 706.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 706.00 | | 3 379 706.00 | 3 379 706.00 |
FM Production stockée | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 328.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 306.00 | 35 231.00 | | 8 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 10 021.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 298.00 | 185 567.00 | | 196 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 310.00 | 195 587.00 | | 196 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 584.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 481.00 | 182 809.00 | | 191 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 749.00 | 183 392.00 | | 192 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | 12 195.00 | | 3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 605.00 | 21 625.00 | | 54 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 251.00 | 2 345 571.00 | | 3 589 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 365.00 | 2 271 771.00 | | 3 431 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 886.00 | 73 801.00 | | 157 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 008.00 | 84 386.00 | | 173 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 268.00 | | 269 063.00 | 576 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 156.00 | 650 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 156.00 | 501 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 591.00 | | 1 500.00 | 146 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 677.00 | | 267 563.00 | 428 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 180.00 | 44 328.00 | 3 676.00 | 299 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 895.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 393.00 | 43 433.00 | 3 676.00 | 298 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 901.00 | 489 901.00 | | 489 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 534.00 | 280 534.00 | | 280 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 214.00 | 84 120.00 | 204 094.00 | 288 214.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 376.00 | 383 376.00 | | 383 376.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 192.00 | 730 098.00 | 204 094.00 | 934 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | 4 433.00 | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 832.00 | 9 109.00 | | 9 832.00 |
ST Autres comptes | 367 417.00 | 237 138.00 | | 367 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 692.00 | 99 176.00 | | 85 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 632 741.00 | 415 045.00 | | 632 741.00 |
YT Sous‐traitance | 127 395.00 | 28 274.00 | | 127 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123 217.00 | 81 779.00 | | 123 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 396.00 | 4 137.00 | | 7 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 820.00 | 8 570.00 | | 9 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 095.00 | 377 280.00 | | 579 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 079.00 | 242 943.00 | | 410 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 953.00 | 455 476.00 | | 713 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |