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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
AP Constructions | 85 421.00 | 65 690.00 | 19 731.00 | 85 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772.00 | 4 801.00 | 6 971.00 | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 838.00 | 90 073.00 | 43 766.00 | 133 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 902.00 | 163 123.00 | 132 779.00 | 295 902.00 |
BT Marchandises | 342 597.00 | 6 702.00 | 335 895.00 | 342 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 884.00 | 40 502.00 | 345 382.00 | 385 884.00 |
BZ Autres créances | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CF Disponibilités | 267 705.00 | | 267 705.00 | 267 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 930.00 | 47 204.00 | 990 727.00 | 1 037 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 833.00 | 210 326.00 | 1 123 506.00 | 1 333 833.00 |
CU Autres participations | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 234 160.00 | | | 234 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
DL TOTAL (I) | 494 782.00 | | | 494 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 653.00 | | | 284 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
EA Autres dettes | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 724.00 | | | 628 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 506.00 | | | 1 123 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 820.00 | | | 582 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 465.00 | 30 158.00 | 4 500.00 | 137 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 905.00 | 30 158.00 | 4 500.00 | 134 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 160.00 | 6 702.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
6T Sur comptes clients | 18 010.00 | 24 982.00 | 2 490.00 | 18 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 170.00 | 31 684.00 | 7 650.00 | 23 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 170.00 | 31 684.00 | 7 650.00 | 23 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 354.00 | 129 354.00 | | 129 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 653.00 | 284 653.00 | | 284 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 658.00 | 20 754.00 | 45 904.00 | 66 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 628.00 | 427 628.00 | | 427 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 628.00 | 427 628.00 | | 427 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 724.00 | 582 820.00 | 45 904.00 | 628 724.00 |