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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 322 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 754.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 476 371.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 210.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 886 640.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 107 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 583 874.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
DH Report à nouveau | 889 566.00 | 827 283.00 | | 889 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 183.00 | 62 283.00 | | 86 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 123.00 | 1 024 940.00 | | 1 111 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 889.00 | 17 534.00 | | 81 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 432.00 | 342 499.00 | | 338 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 14 697.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 612.00 | 42 683.00 | | 46 612.00 |
EA Autres dettes | | 138 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 751.00 | 555 828.00 | | 472 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 874.00 | 1 580 769.00 | | 1 583 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 319.00 | 213 329.00 | | 134 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 889.00 | 17 534.00 | | 81 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 366.00 | | 508 366.00 | 508 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 366.00 | | 508 366.00 | 508 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 936.00 | 3.00 | | 27 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 52.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 56.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 662.00 | -53.00 | | 26 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 487.00 | 15 440.00 | | 23 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 102.00 | 508 551.00 | | 538 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 919.00 | 446 268.00 | | 451 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 183.00 | 62 283.00 | | 86 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 144.00 | | 59 973.00 | 938 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 996 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 664 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 544.00 | | 59 973.00 | 606 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 412.00 | 35 333.00 | 2 100.00 | 486 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 412.00 | 35 333.00 | 2 100.00 | 486 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
VI Groupe et associés | 338 432.00 | | | 338 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 210.00 | 9 210.00 | 9 000.00 | 18 210.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 751.00 | 134 319.00 | | 472 751.00 |