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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 261.00 | 107 811.00 | 2 450.00 | 110 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 800.00 | 266 080.00 | 30 719.00 | 296 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 191.00 | 376 761.00 | 127 430.00 | 504 191.00 |
BT Marchandises | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 180 283.00 | | 180 283.00 | 180 283.00 |
CF Disponibilités | 165 987.00 | | 165 987.00 | 165 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 112.00 | | 406 112.00 | 406 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 302.00 | 376 761.00 | 533 541.00 | 910 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 659.00 | 97 659.00 | | 124 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 243.00 | 27 000.00 | | 59 243.00 |
DL TOTAL (I) | 192 702.00 | 133 459.00 | | 192 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 685.00 | 210 134.00 | | 205 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 494.00 | 59 266.00 | | 46 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 661.00 | 65 444.00 | | 85 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 840.00 | 334 844.00 | | 340 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 541.00 | 468 302.00 | | 533 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 840.00 | 124 844.00 | | 340 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 135.00 | | 990 135.00 | 990 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 135.00 | | 990 135.00 | 990 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 2 206.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | 2 206.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 873.00 | 454 238.00 | | 1 012 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 630.00 | 427 238.00 | | 953 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 243.00 | 27 000.00 | | 59 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 197.00 | | 18 344.00 | 487 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 504 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 407 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 837.00 | | 17 024.00 | 390 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | | 1 320.00 | 8 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 508.00 | 11 993.00 | 740.00 | 365 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 638.00 | 11 993.00 | 740.00 | 362 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VC Groupe et associés | 175 181.00 | 175 181.00 | | 175 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 685.00 | 51 981.00 | 153 704.00 | 205 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 931.00 | 183 497.00 | 9 434.00 | 192 931.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 840.00 | 184 136.00 | 153 704.00 | 337 840.00 |