| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 557.00 | | 165 557.00 | 165 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 812.00 | 547.00 | 460 265.00 | 460 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 96 223.00 | | 96 223.00 | 96 223.00 |
CF Disponibilités | 380 892.00 | | 380 892.00 | 380 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 953.00 | | 477 953.00 | 477 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 766.00 | 547.00 | 938 219.00 | 938 766.00 |
CU Autres participations | 294 708.00 | | 294 708.00 | 294 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 653 219.00 | | | 653 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 303.00 | | | 159 303.00 |
DL TOTAL (I) | 820 927.00 | | | 820 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 219.00 | | | 938 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 168.00 | | | 1 125 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 499.00 | | | 345 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 470.00 | | | 478 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 558.00 | | | 165 558.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 689.00 | 42 438.00 | 25 250.00 | 67 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
VP Divers | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 619.00 | 97 061.00 | 165 558.00 | 262 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 292.00 | 92 041.00 | 25 250.00 | 117 292.00 |