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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 472.00 | | 73 472.00 | 73 472.00 |
AN Terrains | 148 872.00 | 145 463.00 | 3 408.00 | 148 872.00 |
AP Constructions | 720 390.00 | 717 001.00 | 3 389.00 | 720 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 835.00 | 80 296.00 | 24 539.00 | 104 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 823.00 | 145 580.00 | 123 244.00 | 268 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 843.00 | 1 088 340.00 | 376 503.00 | 1 464 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
BZ Autres créances | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 133.00 | | 231 133.00 | 231 133.00 |
CF Disponibilités | 152 780.00 | | 152 780.00 | 152 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 769.00 | | 576 769.00 | 576 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 612.00 | 1 088 340.00 | 953 272.00 | 2 041 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 48 384.00 | 31 555.00 | | 48 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 007.00 | 16 829.00 | | 115 007.00 |
DL TOTAL (I) | 238 631.00 | 123 624.00 | | 238 631.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 440.00 | 332 375.00 | | 340 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 900.00 | 4 681.00 | | 34 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 730.00 | 40 745.00 | | 71 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 738.00 | 69 244.00 | | 101 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 529.00 | 54 417.00 | | 105 529.00 |
EA Autres dettes | 35 303.00 | 30 325.00 | | 35 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 640.00 | 531 787.00 | | 689 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 272.00 | 655 410.00 | | 953 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 129.00 | 198 705.00 | | 405 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 556.00 | | 112 649.00 | 1 357 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 362.00 | 1 464 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 362.00 | 1 242 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 534.00 | | 34 747.00 | 1 213 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 77 901.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 657.00 | 40 045.00 | 5 362.00 | 1 053 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 657.00 | 40 045.00 | 5 362.00 | 1 053 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VB T. V. A. | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 821.00 | 37 330.00 | 188 621.00 | 320 821.00 |
VI Groupe et associés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 600.00 | 270 600.00 | | 270 600.00 |
VW T.V.A. | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 910.00 | 333 399.00 | 189 641.00 | 617 910.00 |