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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 512.00 | 779.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 657.00 | 10 055.00 | 15 602.00 | 25 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 200.00 | 10 568.00 | 138 632.00 | 149 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 784.00 | 12 330.00 | 256 455.00 | 268 784.00 |
BZ Autres créances | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
CF Disponibilités | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 358.00 | 12 330.00 | 325 028.00 | 337 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 558.00 | 22 897.00 | 463 660.00 | 486 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
DH Report à nouveau | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 551.00 | | | -86 551.00 |
DL TOTAL (I) | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
DP Provisions pour risques | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
EA Autres dettes | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 877.00 | | | 348 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 660.00 | | | 463 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 089.00 | | 954 089.00 | 954 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 089.00 | | 954 089.00 | 954 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 283.00 | | | 1 006 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 834.00 | | | 1 092 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 551.00 | | | -86 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 505.00 | | 28 229.00 | 122 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 99 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 148 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 49 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 981.00 | | 23 229.00 | 26 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 524.00 | | 5 000.00 | 95 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 017.00 | 3 200.00 | 650.00 | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 017.00 | 3 200.00 | 650.00 | 8 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
VB T. V. A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 408.00 | 60 311.00 | 33 738.00 | 97 408.00 |
VI Groupe et associés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 079.00 | 301 091.00 | 25 988.00 | 327 079.00 |
VW T.V.A. | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 877.00 | 311 781.00 | 33 738.00 | 348 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
ST Autres comptes | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
YT Sous‐traitance | 292 826.00 | | | 292 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 691.00 | | | 553 691.00 |