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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 815.00 | 9 272.00 | 26 543.00 | 35 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 192.00 | 14 133.00 | 28 058.00 | 42 192.00 |
BT Marchandises | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 876.00 | 2 459.00 | 103 417.00 | 105 876.00 |
BZ Autres créances | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CF Disponibilités | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 154.00 | 2 459.00 | 230 695.00 | 233 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 346.00 | 16 592.00 | 258 753.00 | 275 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
DH Report à nouveau | 24 042.00 | -10 516.00 | | 24 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 388.00 | 34 558.00 | | 23 388.00 |
DL TOTAL (I) | 92 515.00 | 69 127.00 | | 92 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 521.00 | 16 567.00 | | 36 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 3 944.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 166.00 | 8 861.00 | | 12 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 848.00 | 51 870.00 | | 87 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 651.00 | 19 583.00 | | 29 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 238.00 | 100 825.00 | | 166 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 753.00 | 169 953.00 | | 258 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 072.00 | 80 406.00 | | 154 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 338.00 | 32 471.00 | 506 809.00 | 474 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 338.00 | 32 471.00 | 506 809.00 | 474 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | -323.00 | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 5 842.00 | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 802.00 | 493 292.00 | | 510 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 414.00 | 458 734.00 | | 487 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 388.00 | 34 558.00 | | 23 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 702.00 | | 25 490.00 | 16 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | | 25 490.00 | 10 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 406.00 | 1 727.00 | | 12 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 564.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | 1 163.00 | | 8 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 2 459.00 | 1 019.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | 2 459.00 | 1 019.00 | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | 2 459.00 | 1 019.00 | 1 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459.00 | 1 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 102 926.00 | | | 102 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 822.00 | 122 356.00 | 4 466.00 | 126 822.00 |
VW T.V.A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 072.00 | 154 072.00 | | 154 072.00 |