| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 3 696.00 | 878.00 | 4 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 13 399.00 | 551.00 | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 643.00 | 17 331.00 | 18 312.00 | 35 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 193.00 | 34 426.00 | 257 767.00 | 292 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 427.00 | 18 000.00 | 569 427.00 | 587 427.00 |
BZ Autres créances | 1 006 033.00 | | 1 006 033.00 | 1 006 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 781.00 | | 252 781.00 | 252 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 882.00 | 18 000.00 | 1 833 882.00 | 1 851 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 075.00 | 52 426.00 | 2 091 648.00 | 2 144 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
CU Autres participations | 213 245.00 | | 213 245.00 | 213 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 510.00 | 589 510.00 | | 589 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
DG Autres réserves | 944 347.00 | 944 347.00 | | 944 347.00 |
DH Report à nouveau | -186 527.00 | -138 214.00 | | -186 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 896.00 | -48 313.00 | | 149 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 837.00 | 1 630 941.00 | | 1 780 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 974.00 | 140 486.00 | | 34 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 771.00 | 111 643.00 | | 125 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 066.00 | 79 958.00 | | 150 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 950.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 811.00 | 350 356.00 | | 310 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 648.00 | 1 981 297.00 | | 2 091 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 811.00 | 350 356.00 | | 310 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 582.00 | | 471 582.00 | 471 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 582.00 | | 471 582.00 | 471 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 574.00 | 7 273.00 | | 9 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 252.00 | -21 843.00 | | 34 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 068.00 | 330 883.00 | | 655 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 172.00 | 379 196.00 | | 505 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 896.00 | -48 313.00 | | 149 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 738.00 | | 23 255.00 | 269 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 238 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 292 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 135.00 | | 8 508.00 | 27 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 078.00 | | 14 747.00 | 224 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 674.00 | 5 753.00 | | 28 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 685.00 | 410.00 | | 16 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 989.00 | 5 342.00 | | 11 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
UX Autres créances clients | 565 899.00 | | | 565 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VB T. V. A. | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VC Groupe et associés | 916 340.00 | | | 916 340.00 |
VI Groupe et associés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
VP Divers | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 946.00 | 1 622 946.00 | | 1 622 946.00 |
VW T.V.A. | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 811.00 | 310 811.00 | | 310 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | 4 574.00 | | 5 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 107.00 | 187 729.00 | | 169 107.00 |
ST Autres comptes | 47 801.00 | 43 474.00 | | 47 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 114.00 | 53 330.00 | | 67 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 522.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 014.00 | 5 096.00 | | 6 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 100.00 | 49 674.00 | | 35 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 549.00 | 60 248.00 | | 48 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 022.00 | 284 532.00 | | 284 022.00 |