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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 115.00 | 11 590.00 | 1 524.00 | 13 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 356.00 | | 145 356.00 | 145 356.00 |
BZ Autres créances | 212 805.00 | | 212 805.00 | 212 805.00 |
CF Disponibilités | 436 047.00 | | 436 047.00 | 436 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 207.00 | | 794 207.00 | 794 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 321.00 | 11 590.00 | 795 731.00 | 807 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 518.00 | | | -1 333 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 833.00 | | | 862 833.00 |
DL TOTAL (I) | -439 066.00 | | | -439 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 223.00 | | | 641 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 995.00 | | | 182 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
EA Autres dettes | 211 696.00 | | | 211 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 797.00 | | | 1 234 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 731.00 | | | 795 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 390.00 | | | 1 210 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FG Production vendue services | 481 835.00 | | 481 835.00 | 481 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 571.00 | | 482 571.00 | 482 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127 335.00 | | | 1 127 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 335.00 | | | 1 127 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 852.00 | | | 219 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 852.00 | | | 219 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 483.00 | | | 907 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 937.00 | | | 1 702 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 104.00 | | | 840 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 833.00 | | | 862 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 922.00 | | 98 166.00 | 362 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 463.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 973.00 | 13 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 101.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 409.00 | 1 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 101.00 | | | 235 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 326.00 | | 98 186.00 | 104 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | -20.00 | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 186.00 | 312.00 | 115 908.00 | 127 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 852.00 | | 24 852.00 | 27 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 849.00 | 312.00 | 91 056.00 | 91 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 995.00 | 182 995.00 | | 182 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 696.00 | 211 696.00 | | 211 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 145 356.00 | 145 356.00 | | 145 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
VI Groupe et associés | 639 225.00 | 639 225.00 | | 639 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 684.00 | 359 684.00 | | 359 684.00 |
VW T.V.A. | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 390.00 | 1 210 390.00 | | 1 210 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
ST Autres comptes | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YT Sous‐traitance | 387 822.00 | | | 387 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 697.00 | | | 499 697.00 |