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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 629.00 | | 324 629.00 | 324 629.00 |
AP Constructions | 160 528.00 | 117 397.00 | 43 131.00 | 160 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 472.00 | 371 027.00 | 17 445.00 | 388 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 106.00 | 323 403.00 | 74 703.00 | 398 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 761.00 | 811 827.00 | 476 934.00 | 1 288 761.00 |
BT Marchandises | 313 735.00 | | 313 735.00 | 313 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BZ Autres créances | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
CF Disponibilités | 278 850.00 | | 278 850.00 | 278 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 304.00 | | 715 304.00 | 715 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 065.00 | 811 827.00 | 1 192 238.00 | 2 004 065.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DG Autres réserves | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
DL TOTAL (I) | 761 173.00 | | | 761 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 911.00 | | | 301 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 065.00 | | | 431 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 238.00 | | | 1 192 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 065.00 | | | 431 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 455 548.00 | | 5 455 548.00 | 5 455 548.00 |
FD Production vendue biens | 655 619.00 | | 655 619.00 | 655 619.00 |
FG Production vendue services | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 949.00 | | 6 112 949.00 | 6 112 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 576.00 | | | 6 165 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 940.00 | | | 6 062 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 629.00 | 106 246.00 | 7 049.00 | 712 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 629.00 | 106 246.00 | 7 049.00 | 712 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 911.00 | 301 911.00 | | 301 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 351.00 | 62 381.00 | 16 970.00 | 79 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 065.00 | 431 065.00 | | 431 065.00 |