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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 788 000.00 | 29 800.00 | 758 200.00 | 788 000.00 |
AP Constructions | 3 039 667.00 | 453 364.00 | 2 586 303.00 | 3 039 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 727.00 | 39 891.00 | 59 836.00 | 99 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 394.00 | 523 055.00 | 3 717 339.00 | 4 240 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
CF Disponibilités | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 072.00 | | 166 072.00 | 166 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 466.00 | 523 055.00 | 3 883 411.00 | 4 406 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 378.00 | 468 257.00 | | 831 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 304.00 | 565 621.00 | | 19 304.00 |
DL TOTAL (I) | 859 682.00 | 1 042 878.00 | | 859 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 654.00 | 2 935 918.00 | | 2 563 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 263 850.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 33 174.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 281 705.00 | | |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 3 240.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 728.00 | 3 517 887.00 | | 3 023 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 411.00 | 4 560 765.00 | | 3 883 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 200.00 | | 445 200.00 | 445 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 200.00 | | 445 200.00 | 445 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 962 053.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 407.00 | 213 081.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 880.00 | 1 620 006.00 | | 450 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 576.00 | 1 054 385.00 | | 431 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 304.00 | 565 621.00 | | 19 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 394.00 | | 313 000.00 | 3 927 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 240 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 394.00 | | 313 000.00 | 3 927 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 307.00 | 266 748.00 | | 256 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 307.00 | 266 748.00 | | 256 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 654.00 | 2 563 654.00 | | 2 563 654.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 264.00 | | | 372 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 728.00 | 3 023 728.00 | | 3 023 728.00 |