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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 024.00 | 44 019.00 | 4 005.00 | 48 024.00 |
AP Constructions | 511 578.00 | 497 605.00 | 13 973.00 | 511 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 156.00 | 1 394 015.00 | 10 141.00 | 1 404 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 802.00 | 253 361.00 | 149 441.00 | 402 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 830.00 | 2 190 200.00 | 218 630.00 | 2 408 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 641.00 | | 642 641.00 | 642 641.00 |
BZ Autres créances | 367 818.00 | | 367 818.00 | 367 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 124.00 | | 336 124.00 | 336 124.00 |
CF Disponibilités | 256 628.00 | | 256 628.00 | 256 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 575.00 | | 1 635 575.00 | 1 635 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 405.00 | 2 190 200.00 | 1 854 205.00 | 4 044 405.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 296.00 | 169 296.00 | | 169 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
DH Report à nouveau | | 140 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 055.00 | 449 614.00 | | 467 055.00 |
DL TOTAL (I) | 653 281.00 | 776 241.00 | | 653 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 848.00 | 300 105.00 | | 300 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 119.00 | 406 662.00 | | 530 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 374.00 | 256 466.00 | | 270 374.00 |
EA Autres dettes | 30 791.00 | 28 956.00 | | 30 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 924.00 | 993 287.00 | | 1 200 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 205.00 | 1 769 528.00 | | 1 854 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 541.00 | 992 190.00 | | 949 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 971.00 | | 10 860.00 | 2 397 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 318 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 219.00 | | 4 005.00 | 45 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 882.00 | | 6 655.00 | 2 311 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 870.00 | | 200.00 | 40 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 509.00 | 76 691.00 | | 2 113 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 290.00 | 76 691.00 | | 2 068 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 119.00 | 530 119.00 | | 530 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 374.00 | 270 374.00 | | 270 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642 641.00 | 642 641.00 | | 642 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 848.00 | 49 464.00 | 241 181.00 | 300 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -750.00 | | | -750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367 818.00 | 367 818.00 | | 367 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 693.00 | 1 042 823.00 | 40 870.00 | 1 083 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 925.00 | 949 541.00 | 241 181.00 | 1 200 925.00 |