| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 195.00 | 53 563.00 | 117 633.00 | 171 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 695.00 | 53 563.00 | 2 608 133.00 | 2 661 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BZ Autres créances | 2 407 721.00 | | 2 407 721.00 | 2 407 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 044 956.00 | | 1 044 956.00 | 1 044 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 570.00 | | 7 463 570.00 | 7 463 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 265.00 | 53 563.00 | 10 071 702.00 | 10 125 265.00 |
CU Autres participations | 2 490 500.00 | | 2 490 500.00 | 2 490 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 481 612.00 | 3 960 193.00 | | 4 481 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 948.00 | 521 419.00 | | 379 948.00 |
DL TOTAL (I) | 9 811 561.00 | 9 431 612.00 | | 9 811 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | 20 766.00 | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | 10 519.00 | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | 237 847.00 | 261 309.00 | | 237 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 142.00 | 292 594.00 | | 260 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 071 702.00 | 9 724 207.00 | | 10 071 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 142.00 | 292 594.00 | | 260 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 585.00 | | 214 585.00 | 214 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 585.00 | | 214 585.00 | 214 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 419 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | 10 109.00 | | 1 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 287.00 | 5 235.00 | | 6 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 12.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 62 300.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | 62 312.00 | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 076.00 | 29 964.00 | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | 29 964.00 | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | 32 348.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 020.00 | 206 229.00 | | 155 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 184.00 | 855 839.00 | | 671 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 236.00 | 334 420.00 | | 291 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 948.00 | 521 419.00 | | 379 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 921.00 | | 22 030.00 | 2 645 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255.00 | 2 661 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 255.00 | 171 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 421.00 | | 22 030.00 | 155 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 500.00 | | | 2 490 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 929.00 | 30 812.00 | 2 179.00 | 24 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 929.00 | 30 812.00 | 2 179.00 | 24 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 847.00 | 237 847.00 | | 237 847.00 |
UX Autres créances clients | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407 393.00 | 2 407 393.00 | | 2 407 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 613.00 | 2 418 613.00 | | 2 418 613.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 142.00 | 260 142.00 | | 260 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 2 050.00 | | 2 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 9 841.00 | 22 334.00 | | 9 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | 2 050.00 | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 293.00 | 43 781.00 | | 43 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 276.00 | 171.00 | | 1 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 064.00 | 25 424.00 | | 15 064.00 |