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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 717.00 | 106 385.00 | 42 332.00 | 148 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 775.00 | 212 714.00 | 114 061.00 | 326 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 273.00 | 319 450.00 | 1 103 823.00 | 1 423 273.00 |
BT Marchandises | 160 623.00 | | 160 623.00 | 160 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
BZ Autres créances | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
CF Disponibilités | 1 094 210.00 | | 1 094 210.00 | 1 094 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 513.00 | | 1 449 513.00 | 1 449 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 786.00 | 319 450.00 | 2 553 337.00 | 2 872 786.00 |
CU Autres participations | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 866 875.00 | 1 765 887.00 | | 1 866 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 255.00 | 334 227.00 | | 251 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 929.00 | 2 108 915.00 | | 2 126 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 776.00 | 62 538.00 | | 8 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 953.00 | 138 164.00 | | 59 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 176.00 | 152 913.00 | | 179 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 168.00 | 197 565.00 | | 137 168.00 |
EA Autres dettes | 41 334.00 | 22 716.00 | | 41 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 408.00 | 573 896.00 | | 426 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 337.00 | 2 682 811.00 | | 2 553 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 408.00 | 573 896.00 | | 426 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 981.00 | | 5 292.00 | 1 427 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 47 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 423 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 350.00 | | | 900 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 200.00 | | 5 292.00 | 470 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 829.00 | 40 620.00 | | 278 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 479.00 | 40 620.00 | | 278 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 176.00 | 179 176.00 | | 179 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VI Groupe et associés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 172.00 | 192 670.00 | 6 502.00 | 199 172.00 |
VW T.V.A. | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 408.00 | 426 408.00 | | 426 408.00 |