| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 711.00 | 23 177.00 | 25 535.00 | 48 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 711.00 | 23 177.00 | 82 535.00 | 105 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
072 Créances – Autres | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
084 Disponibilités | 131 424.00 | | 131 424.00 | 131 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 472.00 | | 168 472.00 | 168 472.00 |
110 Total général Actif | 274 184.00 | 23 177.00 | 251 007.00 | 274 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 651.00 | 281 377.00 | | 285 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 16.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 688.00 | 281 392.00 | | 285 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 838.00 | 113 621.00 | | 110 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 473.00 | -4 300.00 | | 3 473.00 |
242 Autres charges externes. | 44 275.00 | 41 599.00 | | 44 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | 6 835.00 | | 7 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 156.00 | 79 359.00 | | 81 156.00 |
252 Charges sociales | 26 966.00 | 27 031.00 | | 26 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 933.00 | 1 477.00 | | 5 933.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 765.00 | 265 625.00 | | 279 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 923.00 | 15 767.00 | | 5 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 1 858.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 474.00 | 13 909.00 | | 5 474.00 |