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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 118 469.00 | 118 469.00 | | 118 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 837.00 | 718 634.00 | 131 203.00 | 849 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 952.00 | 855 161.00 | 166 791.00 | 1 021 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 495.00 | | 199 495.00 | 199 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 340.00 | 10 539.00 | 512 801.00 | 523 340.00 |
BZ Autres créances | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 369.00 | 10 539.00 | 812 830.00 | 823 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 321.00 | 865 700.00 | 979 621.00 | 1 845 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 234 380.00 | | |
DG Autres réserves | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
DH Report à nouveau | | -133 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 235.00 | -12 767.00 | | -18 235.00 |
DL TOTAL (I) | 179 869.00 | 198 104.00 | | 179 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 989.00 | 4 748.00 | | 4 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 989.00 | 4 748.00 | | 4 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 704.00 | 429 108.00 | | 400 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 891.00 | 41 956.00 | | 35 891.00 |
EA Autres dettes | 348 719.00 | 487 973.00 | | 348 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 763.00 | 959 037.00 | | 794 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 621.00 | 1 161 889.00 | | 979 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
FD Production vendue biens | 2 127 766.00 | | 2 127 766.00 | 2 127 766.00 |
FG Production vendue services | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 672.00 | | 2 192 672.00 | 2 192 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 243.00 | 1 466.00 | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 449.00 | 1 755 995.00 | | 2 199 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 684.00 | 1 768 759.00 | | 2 217 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 235.00 | -12 766.00 | | -18 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 363.00 | | 35 589.00 | 986 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 363.00 | | 35 589.00 | 972 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 425.00 | 25 735.00 | | 829 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 425.00 | 25 735.00 | | 815 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748.00 | 241.00 | | 4 748.00 |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | | 211.00 | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | | 211.00 | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 498.00 | 241.00 | 211.00 | 15 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 704.00 | 400 704.00 | | 400 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
UX Autres créances clients | 510 733.00 | 510 733.00 | | 510 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VB T. V. A. | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VI Groupe et associés | 275 139.00 | 275 139.00 | | 275 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 874.00 | 623 874.00 | 9.00 | 623 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 763.00 | 794 763.00 | | 794 763.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |