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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
AP Constructions | 642 300.00 | 60 672.00 | 581 629.00 | 642 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082.00 | 1 027.00 | 5 055.00 | 6 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 052.00 | 2 074.00 | 6 978.00 | 9 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 579.00 | 63 772.00 | 646 807.00 | 710 579.00 |
BT Marchandises | 1 188 848.00 | | 1 188 848.00 | 1 188 848.00 |
BZ Autres créances | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CF Disponibilités | 331 147.00 | | 331 147.00 | 331 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 410.00 | | 1 535 410.00 | 1 535 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 989.00 | 63 772.00 | 2 182 216.00 | 2 245 989.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
DG Autres réserves | 630 278.00 | 460 154.00 | | 630 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 491.00 | 170 124.00 | | -102 491.00 |
DL TOTAL (I) | 643 771.00 | 746 262.00 | | 643 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 672.00 | 477 317.00 | | 1 365 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 666.00 | 210 623.00 | | 150 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 10 494.00 | | 18 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | 7 031.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 446.00 | 705 465.00 | | 1 538 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 216.00 | 1 451 727.00 | | 2 182 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 081.00 | 703 115.00 | | 650 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 574.00 | | 137 878.00 | 646 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 703.00 | 1 170.00 | 710 579.00 | 72 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 703.00 | 1 170.00 | 700 125.00 | 72 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 708.00 | | 136 291.00 | 637 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 866.00 | | 1 587.00 | 8 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 811.00 | 42 132.00 | 1 170.00 | 22 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 811.00 | 42 132.00 | 1 170.00 | 22 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 672.00 | 477 308.00 | 888 365.00 | 1 365 672.00 |
VI Groupe et associés | 149 066.00 | 149 066.00 | | 149 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 355.00 | | | 888 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 869.00 | 15 415.00 | 9 454.00 | 24 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 446.00 | 650 081.00 | 888 365.00 | 1 538 446.00 |