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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 238 418.00 | 4 176 466.00 | 2 061 951.00 | 6 238 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 808.00 | 191 140.00 | 19 667.00 | 210 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697 665.00 | | 1 697 665.00 | 1 697 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 277 713.00 | 4 390 609.00 | 3 887 104.00 | 8 277 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 755.00 | | 266 755.00 | 266 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 496.00 | | 1 102 496.00 | 1 102 496.00 |
BZ Autres créances | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CF Disponibilités | 2 420 826.00 | | 2 420 826.00 | 2 420 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 010.00 | | 3 914 010.00 | 3 914 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 191 723.00 | 4 390 609.00 | 7 801 114.00 | 12 191 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -1 833 409.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 888 907.00 | -3 052 085.00 | | -2 888 907.00 |
DL TOTAL (I) | -1 873 790.00 | -3 870 372.00 | | -1 873 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 539.00 | 1 494 928.00 | | 1 941 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 311.00 | 597 348.00 | | 1 006 311.00 |
EA Autres dettes | 6 727 055.00 | 8 800 622.00 | | 6 727 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 674 905.00 | 10 892 898.00 | | 9 674 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 114.00 | 7 022 525.00 | | 7 801 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 990 475.00 | | 10 990 475.00 | 10 990 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 990 475.00 | | 10 990 475.00 | 10 990 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 177 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 013 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 888 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 177 619.00 | 11 145 039.00 | | 11 177 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 066 527.00 | 14 197 124.00 | | 14 066 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 888 907.00 | -3 052 085.00 | | -2 888 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537.00 | 853.00 | | 3 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 853.00 | | 3 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |