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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 276.00 | 28 043.00 | 13 233.00 | 41 276.00 |
040 Immobilisations financières | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 516.00 | 28 043.00 | 56 473.00 | 84 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
072 Créances – Autres | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
084 Disponibilités | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
110 Total général Actif | 144 299.00 | 28 043.00 | 116 256.00 | 144 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 586.00 | | | 167 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
242 Autres charges externes. | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
252 Charges sociales | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 751.00 | | | 167 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164.00 | | | -164.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |