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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 018.00 | 92 204.00 | 12 814.00 | 105 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 965.00 | 70 877.00 | 21 088.00 | 91 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 852.00 | 163 081.00 | 76 771.00 | 239 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BN En cours de production de biens | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 524.00 | | 177 524.00 | 177 524.00 |
BZ Autres créances | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 195.00 | | 277 195.00 | 277 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 047.00 | 163 081.00 | 353 967.00 | 517 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 463.00 | 250 463.00 | | 250 463.00 |
DH Report à nouveau | -99 566.00 | -134 800.00 | | -99 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 733.00 | 35 234.00 | | 63 733.00 |
DL TOTAL (I) | 222 881.00 | 159 147.00 | | 222 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342.00 | 12 829.00 | | 7 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 354.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 129.00 | 153 993.00 | | 62 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 341.00 | 53 051.00 | | 61 341.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 086.00 | 220 288.00 | | 131 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 967.00 | 379 435.00 | | 353 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455.00 | 7 201.00 | | 1 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 077.00 | 16 302.00 | 23 299.00 | 170 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 958.00 | 16 302.00 | 23 180.00 | 169 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 177 524.00 | 177 524.00 | | 177 524.00 |
VB T. V. A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 201.00 | 5 746.00 | 1 455.00 | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 895.00 | 197 713.00 | 6 182.00 | 203 895.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 086.00 | 129 631.00 | 1 455.00 | 131 086.00 |