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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 456.00 | 529.00 | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 602.00 | 144 238.00 | 12 365.00 | 156 602.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 937.00 | 145 693.00 | 13 244.00 | 158 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 973.00 | 8 000.00 | 26 973.00 | 34 973.00 |
072 Créances – Autres | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 977.00 | 8 000.00 | 75 977.00 | 83 977.00 |
110 Total général Actif | 242 914.00 | 153 693.00 | 89 221.00 | 242 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 361.00 | | | 234 361.00 |
222 Production stockée | -6 755.00 | | | -6 755.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 113.00 | | | 229 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
242 Autres charges externes. | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
252 Charges sociales | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 781.00 | | | 233 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 668.00 | | | -4 668.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 791.00 | | | -4 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 937.00 | | | 158 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 800.00 | | | 23 800.00 |