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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 368.00 | 49 979.00 | 3 389.00 | 53 368.00 |
AP Constructions | 70 458.00 | 46 716.00 | 23 743.00 | 70 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 453.00 | 169 528.00 | 45 926.00 | 215 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 671.00 | 116 511.00 | 6 160.00 | 122 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 346.00 | 761 855.00 | 135 491.00 | 897 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 567.00 | 1 073.00 | 138 494.00 | 139 567.00 |
BN En cours de production de biens | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 014.00 | | 293 014.00 | 293 014.00 |
BZ Autres créances | 221 624.00 | | 221 624.00 | 221 624.00 |
CF Disponibilités | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 255.00 | 1 073.00 | 854 182.00 | 855 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 601.00 | 762 928.00 | 989 673.00 | 1 752 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 409 215.00 | 379 122.00 | 30 093.00 | 409 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 097.00 | | | 265 097.00 |
DH Report à nouveau | -182 803.00 | | | -182 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 233 998.00 | | | 233 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 152.00 | | | 294 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 308.00 | | | 176 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 467.00 | | | 211 467.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 676.00 | | | 755 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 673.00 | | | 989 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 676.00 | | | 755 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 514.00 | | 49 831.00 | 847 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 215.00 | | | 409 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 409 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 473.00 | | 49 831.00 | 314 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 838.00 | 31 131.00 | | 212 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 210.00 | 21 064.00 | | 126 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 288.00 | 4 691.00 | | 45 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 340.00 | 5 376.00 | | 41 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 308.00 | 176 308.00 | | 176 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 293 014.00 | 293 014.00 | | 293 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VB T. V. A. | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 152.00 | 294 152.00 | | 294 152.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 856.00 | 563 856.00 | | 563 856.00 |
VW T.V.A. | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 676.00 | 755 676.00 | | 755 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
ST Autres comptes | 265 945.00 | | | 265 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 204.00 | | | 150 204.00 |
YT Sous‐traitance | 83 909.00 | | | 83 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 58.00 | | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 676.00 | | | 313 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 256.00 | | | 228 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 150.00 | | | 560 150.00 |