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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 610.00 | 144 247.00 | 49 363.00 | 193 610.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 456.00 | 144 247.00 | 130 209.00 | 274 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
072 Créances – Autres | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
084 Disponibilités | 836 973.00 | | 836 973.00 | 836 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 883 224.00 | | 883 224.00 | 883 224.00 |
110 Total général Actif | 1 157 680.00 | 144 247.00 | 1 013 433.00 | 1 157 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 890 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 946 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 021.00 | | | 315 021.00 |
230 Autres produits | 914.00 | | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 935.00 | | | 315 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
252 Charges sociales | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
262 Autres charges | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 484.00 | | | 261 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 044.00 | | | 191 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 326.00 | | | 12 326.00 |