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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 64 867.00 | 63 156.00 | 1 711.00 | 64 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 579.00 | 206 711.00 | 21 867.00 | 228 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 145.00 | 105 037.00 | 43 108.00 | 148 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 475.00 | 376 405.00 | 239 069.00 | 615 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 929.00 | | 76 929.00 | 76 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 169.00 | | 187 169.00 | 187 169.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 370 758.00 | | 370 758.00 | 370 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 720.00 | | 667 720.00 | 667 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 195.00 | 376 405.00 | 906 789.00 | 1 283 195.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DL TOTAL (I) | 306 021.00 | | | 306 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 167.00 | | | 267 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 028.00 | | | 139 028.00 |
EA Autres dettes | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 768.00 | | | 600 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 789.00 | | | 906 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 407.00 | | | 483 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 067.00 | | 1 488.00 | 614 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 18 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 615 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 105.00 | | 1 488.00 | 440 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 770.00 | 1 433.00 | 1 048.00 | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 1 433.00 | 1 048.00 | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UX Autres créances clients | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VI Groupe et associés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |