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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 1 500.00 | 1 324.00 | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AP Constructions | 96 206.00 | 94 845.00 | 1 360.00 | 96 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 564.00 | 9 232.00 | 333.00 | 9 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 821.00 | 19 762.00 | 13 059.00 | 32 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 487.00 | 125 340.00 | 61 147.00 | 186 487.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 080.00 | 4 088.00 | 139 991.00 | 144 080.00 |
BZ Autres créances | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CF Disponibilités | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 343.00 | 4 088.00 | 302 255.00 | 306 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 831.00 | 129 428.00 | 363 403.00 | 492 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 704.00 | 81 725.00 | | 105 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 974.00 | 30 949.00 | | 40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 201 678.00 | 167 674.00 | | 201 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | 8 458.00 | | 9 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 917.00 | 6 149.00 | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 596.00 | 47 242.00 | | 46 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 424.00 | 76 725.00 | | 102 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 725.00 | 144 279.00 | | 161 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 403.00 | 311 953.00 | | 363 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 100.00 | | 8 856.00 | 178 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 186 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 138 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 300.00 | | 5 324.00 | 21 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 528.00 | | 532.00 | 138 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 272.00 | | 3 000.00 | 18 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 510.00 | 4 298.00 | 469.00 | 121 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 200.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 210.00 | 4 098.00 | 469.00 | 120 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 807.00 | 157 107.00 | 9 700.00 | 166 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 807.00 | 158 807.00 | | 158 807.00 |