| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326.00 | 9 008.00 | 2 318.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 326.00 | 9 008.00 | 2 318.00 | 11 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 114 498.00 | 28 682.00 | 85 816.00 | 114 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 611.00 | 84 955.00 | 18 656.00 | 103 611.00 |
CF Disponibilités | 295 253.00 | | 295 253.00 | 295 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 502.00 | 113 637.00 | 405 864.00 | 519 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 829.00 | 122 646.00 | 408 183.00 | 530 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 230.00 | 3 228.00 | | 3 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 105.00 | 285 001.00 | | 257 105.00 |
DL TOTAL (I) | 268 585.00 | 296 479.00 | | 268 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 249.00 | 100 000.00 | | 100 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 4 401.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 5 593.00 | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 282.00 | 45 451.00 | | 34 282.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 14 908.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 597.00 | 170 354.00 | | 139 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 183.00 | 466 834.00 | | 408 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 136.00 | 70 354.00 | | 64 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 24 789.00 | 75 461.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 636.00 | 120 636.00 | | 120 636.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 597.00 | 64 136.00 | 75 461.00 | 139 597.00 |