| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 467.00 | 21 347.00 | 1 120.00 | 22 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 669.00 | 87 159.00 | 1 510.00 | 88 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 091.00 | 57 277.00 | 1 431 813.00 | 1 489 091.00 |
BZ Autres créances | 2 429 200.00 | | 2 429 200.00 | 2 429 200.00 |
CF Disponibilités | 474 649.00 | | 474 649.00 | 474 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 831.00 | 57 277.00 | 4 337 554.00 | 4 394 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 500.00 | 144 436.00 | 4 339 064.00 | 4 483 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 568 959.00 | 1 568 959.00 | | 1 568 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
DG Autres réserves | 224 866.00 | 224 780.00 | | 224 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 593.00 | 716 330.00 | | 306 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 699.00 | 2 637 351.00 | | 2 227 699.00 |
DP Provisions pour risques | 70 318.00 | 34 438.00 | | 70 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 318.00 | 34 438.00 | | 70 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 788.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 274.00 | 1 525 198.00 | | 1 168 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 325.00 | 1 073 749.00 | | 797 325.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 24 000.00 | | 5 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 418.00 | 117 694.00 | | 69 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 047.00 | 2 741 430.00 | | 2 041 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 064.00 | 5 413 219.00 | | 4 339 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 761.00 | 2 667 736.00 | | 2 040 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 516 056.00 | | 6 516 056.00 | 6 516 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 516 056.00 | | 6 516 056.00 | 6 516 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 250.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 161.00 | 75 574.00 | | 12 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 230.00 | 46 674.00 | | 47 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 288.00 | 173 075.00 | | 210 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 540.00 | 173 075.00 | | 248 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 310.00 | -126 401.00 | | -201 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -757 195.00 | -874 027.00 | | -757 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 152.00 | 8 314 026.00 | | 6 578 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 559.00 | 7 597 696.00 | | 6 271 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 593.00 | 716 330.00 | | 306 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 231.00 | | | 135 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 372.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 563.00 | 88 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 048.00 | 24 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 142.00 | 62 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 511.00 | 839.00 | 44 191.00 | 130 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 535.00 | | 8 048.00 | 32 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 016.00 | 839.00 | 36 142.00 | 97 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 438.00 | 35 880.00 | | 34 438.00 |
6T Sur comptes clients | 33 027.00 | 24 250.00 | | 33 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 027.00 | 24 250.00 | | 33 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 465.00 | 60 130.00 | | 67 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 274.00 | 1 167 988.00 | 286.00 | 1 168 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 039.00 | 189 039.00 | | 189 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 401.00 | 233 401.00 | | 233 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 637.00 | | | 1 405 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
VB T. V. A. | 197 920.00 | | | 197 920.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 660.00 | | | 2 202 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 572.00 | 3 866 628.00 | 53 944.00 | 3 920 572.00 |
VW T.V.A. | 316 932.00 | 316 932.00 | | 316 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 047.00 | 2 040 761.00 | 286.00 | 2 041 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |