| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 000.00 | 15 000.00 | 405 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 388.00 | 5 519.00 | 4 870.00 | 10 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 082.00 | 55 525.00 | 4 557.00 | 60 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 572.00 | 76 044.00 | 429 528.00 | 505 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 586.00 | | 292 586.00 | 292 586.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CF Disponibilités | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 027.00 | | 327 027.00 | 327 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 599.00 | 76 044.00 | 756 556.00 | 832 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DH Report à nouveau | 469 446.00 | 452 251.00 | | 469 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 155.00 | 17 195.00 | | -21 155.00 |
DL TOTAL (I) | 458 466.00 | 479 621.00 | | 458 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 217.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 477.00 | 23 309.00 | | 33 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 905.00 | 28 000.00 | | 30 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | 16 556.00 | | 34 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 718.00 | 88 960.00 | | 111 718.00 |
EA Autres dettes | 87 111.00 | 79 100.00 | | 87 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 090.00 | 236 141.00 | | 298 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 556.00 | 715 762.00 | | 756 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 185.00 | 208 141.00 | | 267 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 217.00 | | 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 529.00 | | 1 509.00 | 507 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 505 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366.00 | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 70 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 366.00 | | | 420 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 661.00 | | 909.00 | 72 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | 600.00 | 14 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 093.00 | 11 417.00 | 3 466.00 | 68 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 366.00 | | 366.00 | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 727.00 | 11 417.00 | 3 100.00 | 52 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 427.00 | 3 000.00 | 10 427.00 | 13 427.00 |
UX Autres créances clients | 292 586.00 | 292 586.00 | | 292 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 393.00 | 313 967.00 | 10 427.00 | 324 393.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 185.00 | 267 185.00 | | 267 185.00 |