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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 1 994.00 | 638.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AP Constructions | 43 469.00 | 17 568.00 | 25 902.00 | 43 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 264.00 | 46 917.00 | 7 347.00 | 54 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 279.00 | 61 113.00 | 24 166.00 | 85 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 243.00 | 127 592.00 | 183 652.00 | 311 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BN En cours de production de biens | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BT Marchandises | 164 624.00 | | 164 624.00 | 164 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 895.00 | 19 275.00 | 144 620.00 | 163 895.00 |
BZ Autres créances | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CF Disponibilités | 174 324.00 | | 174 324.00 | 174 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 114.00 | 19 275.00 | 568 839.00 | 588 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 358.00 | 146 867.00 | 752 490.00 | 899 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 700.00 | 247 700.00 | | 247 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 770.00 | 12 385.00 | | 24 770.00 |
DG Autres réserves | 233 540.00 | 211 557.00 | | 233 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 547.00 | 54 369.00 | | 30 547.00 |
DL TOTAL (I) | 536 557.00 | 526 010.00 | | 536 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 541.00 | 118 573.00 | | 56 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | 18 188.00 | | 15 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 949.00 | 42 899.00 | | 79 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 504.00 | 55 164.00 | | 61 504.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 10 284.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 933.00 | 245 129.00 | | 215 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 490.00 | 771 139.00 | | 752 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 674.00 | 232 831.00 | | 175 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 684.00 | | 7 249.00 | 319 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 689.00 | 311 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 689.00 | 183 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 452.00 | | 7 249.00 | 191 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 471.00 | 15 810.00 | 15 689.00 | 127 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 627.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 104.00 | 15 183.00 | 15 689.00 | 126 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 162.00 | 16 324.00 | 3 211.00 | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 162.00 | 16 324.00 | 3 211.00 | 6 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 162.00 | 16 324.00 | 3 211.00 | 6 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 324.00 | 3 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VB T. V. A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 541.00 | 16 282.00 | 40 259.00 | 56 541.00 |
VI Groupe et associés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 379.00 | 192 379.00 | | 192 379.00 |
VW T.V.A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 933.00 | 175 674.00 | 40 259.00 | 215 933.00 |