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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 939.00 | 53 168.00 | 10 770.00 | 63 939.00 |
040 Immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 811.00 | 53 168.00 | 40 643.00 | 93 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 6 278.00 | -6 278.00 | |
060 Stock marchandises | 185 167.00 | | 185 167.00 | 185 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
072 Créances – Autres | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
084 Disponibilités | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 807.00 | 6 278.00 | 331 529.00 | 337 807.00 |
110 Total général Actif | 431 618.00 | 59 446.00 | 372 172.00 | 431 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 997.00 | 568 056.00 | | 549 997.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 828.00 | 4 235.00 | | 1 828.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 829.00 | 572 290.00 | | 551 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 675.00 | 380 176.00 | | 305 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 259.00 | -34 686.00 | | 16 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 920.00 | 4 576.00 | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 74 224.00 | 62 540.00 | | 74 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | 3 353.00 | | 3 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 165.00 | 80 039.00 | | 84 165.00 |
252 Charges sociales | 9 679.00 | 10 147.00 | | 9 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 207.00 | 3 491.00 | | 3 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 223.00 | 509 636.00 | | 504 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 606.00 | 62 654.00 | | 47 606.00 |
280 Produits financiers | 1 577.00 | 856.00 | | 1 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | 8 052.00 | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 985.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 747.00 | 1 716.00 | | 16 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 12 343.00 | | 3 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 230.00 | 56 518.00 | | 29 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 278.00 | | | 6 278.00 |