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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 292.00 | 232 851.00 | 17 441.00 | 250 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 023.00 | | 1 296 023.00 | 1 296 023.00 |
AP Constructions | 427 257.00 | 310 229.00 | 117 028.00 | 427 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598 064.00 | 2 500 824.00 | 1 097 240.00 | 3 598 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 985.00 | 1 913 831.00 | 78 154.00 | 1 991 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 704 159.00 | 4 957 735.00 | 2 746 424.00 | 7 704 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704 972.00 | 53 859.00 | 1 651 113.00 | 1 704 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 179 423.00 | | 1 179 423.00 | 1 179 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 699 655.00 | 26 339.00 | 1 673 316.00 | 1 699 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
BZ Autres créances | 841 427.00 | | 841 427.00 | 841 427.00 |
CF Disponibilités | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 148.00 | | 252 148.00 | 252 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 395.00 | 80 198.00 | 5 929 197.00 | 6 009 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 554.00 | 5 037 933.00 | 8 675 621.00 | 13 713 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 330.00 | 1 714 330.00 | | 1 714 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 433.00 | 184 433.00 | | 184 433.00 |
DG Autres réserves | 1 430 907.00 | 1 766 806.00 | | 1 430 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 213 883.00 | -267 325.00 | | -1 213 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 787.00 | 3 398 243.00 | | 2 115 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 721.00 | 1 759 743.00 | | 1 751 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 255.00 | 10 087.00 | | 10 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 321.00 | 2 667 008.00 | | 2 856 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 739.00 | 1 221 967.00 | | 1 694 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 852.00 | 83 862.00 | | 111 852.00 |
EA Autres dettes | 134 945.00 | 81 305.00 | | 134 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 834.00 | 5 823 971.00 | | 6 559 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 675 621.00 | 9 222 215.00 | | 8 675 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FD Production vendue biens | 30 391 970.00 | 248 601.00 | 30 640 571.00 | 30 391 970.00 |
FG Production vendue services | 10 328.00 | 47 260.00 | 57 588.00 | 10 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 403 120.00 | 295 861.00 | 30 698 981.00 | 30 403 120.00 |
FM Production stockée | | | -110 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 616 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 425 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 677 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 824.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 742 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 234 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 066.00 | 112 195.00 | | 34 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 878 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 047.00 | 29 361.00 | | 24 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 113.00 | 1 019 556.00 | | 58 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 756.00 | 103 999.00 | | 37 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 756.00 | 205 446.00 | | 37 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 357.00 | 814 110.00 | | 20 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 674 905.00 | 30 047 128.00 | | 30 674 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 888 788.00 | 30 314 454.00 | | 31 888 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 213 883.00 | -267 325.00 | | -1 213 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 472 296.00 | | 433 267.00 | 7 472 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 140 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 402.00 | 7 704 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 092.00 | 6 017 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 315.00 | | | 1 546 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784 444.00 | | 431 955.00 | 5 784 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 537.00 | | 1 311.00 | 141 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 555.00 | 463 273.00 | 199 092.00 | 4 693 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 848.00 | 14 003.00 | | 218 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 707.00 | 449 270.00 | 199 092.00 | 4 474 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 332.00 | 32 824.00 | 958.00 | 48 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 332.00 | 32 824.00 | 958.00 | 48 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 332.00 | 32 824.00 | 958.00 | 48 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 321.00 | 2 856 321.00 | | 2 856 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 927.00 | 459 927.00 | | 459 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 008.00 | 677 008.00 | | 677 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 945.00 | 134 945.00 | | 134 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 523.00 | | | 140 523.00 |
UX Autres créances clients | 309 250.00 | | | 309 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VB T. V. A. | 132 543.00 | | | 132 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 021.00 | 935 021.00 | | 935 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 700.00 | 201 692.00 | 585 008.00 | 816 700.00 |
VI Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 666.00 | | | 617 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 349.00 | 1 402 826.00 | 140 523.00 | 1 543 349.00 |
VW T.V.A. | 537 851.00 | 537 851.00 | | 537 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 834.00 | 5 944 825.00 | 585 008.00 | 6 559 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |