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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
AP Constructions | 326 298.00 | 100 695.00 | 225 602.00 | 326 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 199.00 | 19 953.00 | 9 246.00 | 29 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 551.00 | 10 141.00 | 9 410.00 | 19 551.00 |
BF Prêts | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 419 025.00 | 130 790.00 | 288 235.00 | 419 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CF Disponibilités | 176 659.00 | | 176 659.00 | 176 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 830.00 | | 206 830.00 | 206 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 855.00 | 130 790.00 | 495 065.00 | 625 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
CU Autres participations | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 177.00 | 307 256.00 | | 324 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 636.00 | 16 920.00 | | 13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 346 613.00 | 332 977.00 | | 346 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 183.00 | 146 810.00 | | 137 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 506.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 5 427.00 | | 6 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 357.00 | 5 704.00 | | 4 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 452.00 | 159 079.00 | | 148 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 065.00 | 492 056.00 | | 495 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 161.00 | 22 048.00 | | 21 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 778.00 | | 198 778.00 | 198 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 778.00 | | 198 778.00 | 198 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 19 504.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | 19 504.00 | | 11 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 578.00 | 19 022.00 | | 7 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578.00 | 19 022.00 | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 755.00 | 482.00 | | 3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 8 050.00 | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 104.00 | 208 267.00 | | 213 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 467.00 | 191 347.00 | | 199 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 636.00 | 16 920.00 | | 13 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 168.00 | | 19 079.00 | 435 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 678.00 | 18 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 223.00 | 419 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 545.00 | 400 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 830.00 | | 16 079.00 | 415 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 339.00 | | 3 000.00 | 19 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 621.00 | 22 287.00 | 27 119.00 | 135 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 621.00 | 22 287.00 | 27 119.00 | 135 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UX Autres créances clients | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 183.00 | 9 892.00 | 40 199.00 | 137 183.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 452.00 | 21 161.00 | 40 199.00 | 148 452.00 |