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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
AP Constructions | 195 882.00 | 171 704.00 | 24 177.00 | 195 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 626.00 | 10 004.00 | 3 621.00 | 13 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 040.00 | 129 031.00 | 9 009.00 | 138 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 722.00 | 310 739.00 | 116 982.00 | 427 722.00 |
BT Marchandises | 128 052.00 | | 128 052.00 | 128 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 349 612.00 | | 349 612.00 | 349 612.00 |
CF Disponibilités | 100 990.00 | | 100 990.00 | 100 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 662.00 | | 590 662.00 | 590 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 384.00 | 310 739.00 | 707 644.00 | 1 018 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 089.00 | 321 895.00 | | 242 089.00 |
DL TOTAL (I) | 250 889.00 | 330 695.00 | | 250 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 067.00 | 143 756.00 | | 215 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 068.00 | 36 147.00 | | 27 068.00 |
EA Autres dettes | 214 619.00 | 210 985.00 | | 214 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 755.00 | 390 889.00 | | 456 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 644.00 | 721 585.00 | | 707 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 755.00 | 390 889.00 | | 456 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 299.00 | | 6 833.00 | 423 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 427 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 347 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 126.00 | | 6 833.00 | 343 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 941.00 | 20 233.00 | 1 435.00 | 291 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 941.00 | 20 233.00 | 1 435.00 | 291 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 067.00 | 215 067.00 | | 215 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 619.00 | 214 619.00 | | 214 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VC Groupe et associés | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 510.00 | 244 510.00 | | 244 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 619.00 | 361 619.00 | | 361 619.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 755.00 | 456 755.00 | | 456 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |