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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 374.00 | 4 329.00 | 1 045.00 | 5 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 713.00 | 4 329.00 | 251 384.00 | 255 713.00 |
BT Marchandises | 543 159.00 | | 543 159.00 | 543 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CF Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 634.00 | | 571 634.00 | 571 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 348.00 | 4 329.00 | 823 018.00 | 827 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 586.00 | | 185 586.00 | 185 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -41 092.00 | -23 116.00 | | -41 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 769.00 | -17 977.00 | | -8 769.00 |
DK Provisions réglementées | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | -36 075.00 | -27 306.00 | | -36 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 947.00 | 845 811.00 | | 857 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 659.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | 4 746.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 093.00 | 851 216.00 | | 859 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 018.00 | 823 910.00 | | 823 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 851 216.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 857 947.00 | | | 857 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 191.00 | 18 488.00 | | 18 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 959.00 | 36 465.00 | | 26 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 769.00 | -17 977.00 | | -8 769.00 |