| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 397 342.00 | 17 363 790.00 | 33 552.00 | 17 397 342.00 |
AH Fonds commercial | 466 962 581.00 | 466 962 581.00 | | 466 962 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
AN Terrains | 8 022 045.00 | 4 722 902.00 | 3 299 143.00 | 8 022 045.00 |
AP Constructions | 114 417 743.00 | 64 282 144.00 | 50 135 598.00 | 114 417 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 191 653.00 | 77 583 448.00 | 31 608 205.00 | 109 191 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746 925.00 | 3 693 744.00 | 1 053 180.00 | 4 746 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 224 720.00 | | 91 224 720.00 | 91 224 720.00 |
AX Avances et acomptes | 636 772.00 | | 636 772.00 | 636 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 635 199.00 | 634 608 608.00 | 178 026 591.00 | 812 635 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 302 755.00 | 189 049.00 | 41 113 707.00 | 41 302 755.00 |
BN En cours de production de biens | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 647 041.00 | 2 977 265.00 | 15 669 777.00 | 18 647 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 002 996.00 | | 43 002 996.00 | 43 002 996.00 |
BZ Autres créances | 17 824 902.00 | | 17 824 902.00 | 17 824 902.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 997 435.00 | 3 166 313.00 | 117 831 122.00 | 120 997 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 649 376.00 | 637 774 922.00 | 295 874 455.00 | 933 649 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 467 400.00 | 152 467 400.00 | | 152 467 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 527 080.00 | 19 376 142.00 | | 25 527 080.00 |
DK Provisions réglementées | 13 794 971.00 | 10 652 318.00 | | 13 794 971.00 |
DL TOTAL (I) | 191 789 451.00 | 182 495 860.00 | | 191 789 451.00 |
DP Provisions pour risques | 224 946.00 | 1 273 228.00 | | 224 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 368 055.00 | 4 868 055.00 | | 5 368 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 593 001.00 | 6 141 283.00 | | 5 593 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 275 317.00 | 62 903 779.00 | | 54 275 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 768 736.00 | 12 194 794.00 | | 11 768 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 310 125.00 | 10 515 151.00 | | 9 310 125.00 |
EA Autres dettes | 23 137 824.00 | 27 854 928.00 | | 23 137 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 492 002.00 | 113 468 651.00 | | 98 492 002.00 |
ED (V) | | 16 806.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 874 455.00 | 302 122 599.00 | | 295 874 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 252 367.00 | 505 849 973.00 | 507 102 340.00 | 1 252 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 367.00 | 505 849 973.00 | 507 102 340.00 | 1 252 367.00 |
FM Production stockée | | | 506 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 674 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 394 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 989 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 977 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 905 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 788 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 936 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303 850 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 147 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 527 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 112 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 025.00 | 543 865.00 | | 448 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 312 206.00 | 2 400 357.00 | | 1 312 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760 231.00 | 2 944 222.00 | | 1 760 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 085.00 | 100 263.00 | | 41 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027 066.00 | 2 428 028.00 | | 1 027 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 889 836.00 | 4 525 048.00 | | 3 889 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 987.00 | 7 053 339.00 | | 4 957 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197 756.00 | -4 109 117.00 | | -3 197 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 116 910.00 | 1 763 013.00 | | 2 116 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 730.00 | 327 888.00 | | 270 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 530 978.00 | 1 007 788 433.00 | | 520 530 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 003 898.00 | 988 412 291.00 | | 495 003 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 527 080.00 | 19 376 142.00 | | 25 527 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 154 093.00 | | 62 460 544.00 | 792 154 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 26 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 458 221.00 | 3 521 217.00 | 812 635 199.00 | 38 458 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 244.00 | 484 369 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 458 221.00 | 3 438 493.00 | 328 239 857.00 | 38 458 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 448 440.00 | | | 484 448 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 681 488.00 | | 62 455 084.00 | 307 681 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 165.00 | | 5 460.00 | 24 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 868 725.00 | 8 211 137.00 | 2 490 671.00 | 626 868 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 050 867.00 | 354 710.00 | 79 206.00 | 484 050 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 817 858.00 | 7 856 427.00 | 2 411 465.00 | 142 817 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 652 318.00 | 3 889 836.00 | 747 182.00 | 10 652 318.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 641 283.00 | 544 892.00 | 593 174.00 | 5 641 283.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 849 130.00 | 148 486.00 | 978 199.00 | 2 849 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 368 998.00 | 2 936 192.00 | 3 138 877.00 | 3 368 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 218 128.00 | 3 084 678.00 | 4 117 075.00 | 6 218 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 511 729.00 | 7 519 406.00 | 5 457 431.00 | 22 511 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 275 317.00 | 54 275 317.00 | | 54 275 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574 663.00 | 6 574 663.00 | | 6 574 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981 040.00 | 2 981 040.00 | | 2 981 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 286.00 | 386 286.00 | | 386 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 310 125.00 | 9 310 125.00 | | 9 310 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 137 824.00 | 23 137 824.00 | | 23 137 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
UX Autres créances clients | 43 002 996.00 | 43 002 996.00 | | 43 002 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VB T. V. A. | 11 622 637.00 | 1 622 637.00 | | 11 622 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 248.00 | 287 248.00 | | 287 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 784 998.00 | 784 998.00 | | 784 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 107.00 | 975 107.00 | | 975 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113 638.00 | 5 113 638.00 | | 5 113 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 854 043.00 | 60 827 898.00 | 26 145.00 | 60 854 043.00 |
VW T.V.A. | 851 640.00 | 851 640.00 | | 851 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 492 002.00 | 98 492 002.00 | | 98 492 002.00 |