| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
AP Constructions | 6 314.00 | 3 224.00 | 3 090.00 | 6 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 524.00 | 15 356.00 | 3 168.00 | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 845.00 | 190 421.00 | 73 424.00 | 263 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 737.00 | 252 282.00 | 82 455.00 | 334 737.00 |
BT Marchandises | 243 214.00 | | 243 214.00 | 243 214.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CF Disponibilités | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 547.00 | | 353 547.00 | 353 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 284.00 | 252 282.00 | 436 002.00 | 688 284.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
DH Report à nouveau | -18 986.00 | -27 176.00 | | -18 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 215.00 | 8 190.00 | | 19 215.00 |
DL TOTAL (I) | 90 249.00 | 71 034.00 | | 90 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 655.00 | 237 011.00 | | 196 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 149.00 | 6 767.00 | | 32 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 098.00 | 64 378.00 | | 87 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 380.00 | 51 413.00 | | 26 380.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 4 670.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 753.00 | 364 239.00 | | 345 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 002.00 | 435 273.00 | | 436 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 395.00 | 364 239.00 | | 201 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 166.00 | | 18 137.00 | 319 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 334 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 288 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 113.00 | | 18 137.00 | 273 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 739.00 | 28 765.00 | 222.00 | 223 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 3 871.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 328.00 | 24 895.00 | 222.00 | 184 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 655.00 | 52 297.00 | 144 358.00 | 196 655.00 |
VI Groupe et associés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 222.00 | 17 660.00 | 2 562.00 | 20 222.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 753.00 | 201 395.00 | 144 358.00 | 345 753.00 |