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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 171.00 | 11 838.00 | 11 333.00 | 23 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 344.00 | 7 832.00 | 4 512.00 | 12 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 105.00 | 24 770.00 | 17 335.00 | 42 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 739.00 | 42 345.00 | 229 394.00 | 271 739.00 |
BZ Autres créances | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 905.00 | 42 345.00 | 281 560.00 | 323 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 010.00 | 67 115.00 | 298 894.00 | 366 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 087.00 | | | -548 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
DL TOTAL (I) | -507 557.00 | | | -507 557.00 |
DP Provisions pour risques | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 168.00 | | | 464 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 372.00 | | | 156 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 697.00 | | | 735 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 894.00 | | | 298 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 697.00 | | | 485 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 386.00 | 9 080.00 | 572 466.00 | 563 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 386.00 | 9 080.00 | 572 466.00 | 563 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 63 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 255.00 | | | 660 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 724.00 | | | 630 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 487.00 | | 12 618.00 | 29 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 897.00 | | 12 618.00 | 22 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 394.00 | 3 676.00 | | 18 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 994.00 | 3 676.00 | | 15 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 754.00 | | 16 000.00 | 86 754.00 |
6T Sur comptes clients | 40 727.00 | 4 813.00 | 3 195.00 | 40 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 427.00 | 4 813.00 | 3 195.00 | 43 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 181.00 | 4 813.00 | 19 195.00 | 130 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 168.00 | 214 168.00 | 250 000.00 | 464 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 372.00 | 156 372.00 | | 156 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 223 774.00 | 223 774.00 | | 223 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VP Divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 941.00 | 268 485.00 | 49 456.00 | 317 941.00 |
VW T.V.A. | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 697.00 | 485 697.00 | 250 000.00 | 735 697.00 |