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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 1 001.00 | 165.00 | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 605.00 | 28 589.00 | 78 016.00 | 106 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 104.00 | 29 590.00 | 446 513.00 | 476 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
BZ Autres créances | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
CF Disponibilités | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 096.00 | | 267 096.00 | 267 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 200.00 | 29 590.00 | 713 610.00 | 743 200.00 |
CU Autres participations | 368 303.00 | | 368 303.00 | 368 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 786.00 | 530 348.00 | | 553 786.00 |
DH Report à nouveau | | -2 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 970.00 | 26 073.00 | | 30 970.00 |
DL TOTAL (I) | 593 556.00 | 562 586.00 | | 593 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 314.00 | 68 528.00 | | 62 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 500.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 13 417.00 | | 5 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 994.00 | 147 641.00 | | 50 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 841.00 | | |
EA Autres dettes | 142.00 | 60 000.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 054.00 | 298 927.00 | | 120 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 610.00 | 861 512.00 | | 713 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 032.00 | 236 613.00 | | 69 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 447 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 259.00 | 3 340.00 | | 15 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 837.00 | 497 717.00 | | 460 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 867.00 | 471 644.00 | | 429 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 970.00 | 26 073.00 | | 30 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 256.00 | | 9 848.00 | 466 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 923.00 | | 9 848.00 | 97 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 333.00 | | | 368 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 789.00 | 15 801.00 | 29 590.00 | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 789.00 | 15 801.00 | 29 590.00 | 13 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 314.00 | 11 292.00 | 46 128.00 | 62 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VP Divers | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 748.00 | 136 718.00 | 30.00 | 136 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 054.00 | 69 032.00 | 46 128.00 | 120 054.00 |