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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 125.00 | 31.00 | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 954.00 | 10 649.00 | 1 305.00 | 11 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 939.00 | 13 320.00 | 22 619.00 | 35 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 703.00 | 13 320.00 | 129 383.00 | 142 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
DH Report à nouveau | -37 158.00 | -60 298.00 | | -37 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 531.00 | 23 139.00 | | 26 531.00 |
DL TOTAL (I) | 58 449.00 | 31 918.00 | | 58 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 250.00 | 35 240.00 | | 13 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 1 372.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 546.00 | 23 627.00 | | 40 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | 47.00 | | 2 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 933.00 | 61 086.00 | | 70 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 383.00 | 93 006.00 | | 129 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 933.00 | 47 837.00 | | 70 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 212.00 | | 1 787.00 | 124 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 716.00 | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 059.00 | 35 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 714.00 | 22 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 629.00 | 12 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 359.00 | | 1 770.00 | 89 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | 17.00 | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 059.00 | 3 818.00 | 82 558.00 | 92 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 119.00 | 6 714.00 | 8 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 339.00 | 3 698.00 | 75 843.00 | 83 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
UX Autres créances clients | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
ST Autres comptes | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 284.00 | | | 77 284.00 |