| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 140.00 | 55 995.00 | 33 144.00 | 89 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 871.00 | 30 127.00 | 24 744.00 | 54 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 644.00 | 87 945.00 | 58 699.00 | 146 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
BN En cours de production de biens | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 553.00 | | 134 553.00 | 134 553.00 |
BZ Autres créances | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CF Disponibilités | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 945.00 | | 271 945.00 | 271 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 590.00 | 87 945.00 | 330 645.00 | 418 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 192 061.00 | 166 951.00 | | 192 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 201.00 | 25 109.00 | | -65 201.00 |
DK Provisions réglementées | 9 120.00 | 7 169.00 | | 9 120.00 |
DL TOTAL (I) | 145 880.00 | 209 131.00 | | 145 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 706.00 | 75 111.00 | | 87 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680.00 | 34 549.00 | | 26 680.00 |
EA Autres dettes | 70 377.00 | 102 275.00 | | 70 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 764.00 | 211 935.00 | | 184 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 645.00 | 421 066.00 | | 330 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 499.00 | 199 060.00 | | 175 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 146.00 | | 4 498.00 | 142 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 513.00 | | 4 498.00 | 139 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 873.00 | 14 072.00 | | 73 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 79.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 129.00 | 13 993.00 | | 72 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 176 115.00 | 176 115.00 | | 176 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 707.00 | 78 441.00 | 9 265.00 | 87 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 876.00 | 177 066.00 | 810.00 | 177 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 765.00 | 175 499.00 | 9 265.00 | 184 765.00 |