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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 539.00 | 1 093 539.00 | | 1 093 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 370 334.00 | 11 370 334.00 | | 11 370 334.00 |
BZ Autres créances | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
CF Disponibilités | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 591.00 | | 774 591.00 | 774 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 025.00 | | 81 025.00 | 81 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 225 951.00 | 11 370 334.00 | 855 616.00 | 12 225 951.00 |
CU Autres participations | 10 276 795.00 | 10 276 795.00 | | 10 276 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 955.00 | 475 955.00 | | 475 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 321.00 | 195 321.00 | | 195 321.00 |
DH Report à nouveau | -280 932.00 | -397 953.00 | | -280 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819 176.00 | 117 021.00 | | -1 819 176.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 832.00 | 390 344.00 | | -1 428 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 978 746.00 | 525 069.00 | | 1 978 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 978 746.00 | 525 069.00 | | 1 978 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 5 200.00 | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 299 602.00 | | | 299 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 702.00 | 5 200.00 | | 305 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 616.00 | 920 614.00 | | 855 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 021 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 589 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 519 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 602.00 | | | 299 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 954.00 | 279 431.00 | | 1 076 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 131.00 | 50 964.00 | | 2 896 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819 176.00 | 228 467.00 | | -1 819 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 255 871.00 | | 114 463.00 | 11 255 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 370 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 370 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255 871.00 | | 114 463.00 | 11 255 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 979 076.00 | 1 093 539.00 | 979 076.00 | 979 076.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 069.00 | 1 496 132.00 | 42 455.00 | 525 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 255 871.00 | 1 093 539.00 | 979 076.00 | 11 255 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 780 941.00 | 2 589 672.00 | 1 021 532.00 | 11 780 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496 132.00 | 42 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 093 539.00 | 979 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 093 539.00 | 1 093 539.00 | | 1 093 539.00 |
VC Groupe et associés | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VI Groupe et associés | 299 602.00 | 299 602.00 | | 299 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 539.00 | 1 848 539.00 | | 1 848 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 702.00 | 305 702.00 | | 305 702.00 |