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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 183.00 | 98 015.00 | 54 168.00 | 152 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 545.00 | 112 084.00 | 9 461.00 | 121 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 338.00 | 212 909.00 | 137 429.00 | 350 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
BZ Autres créances | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CF Disponibilités | 102 789.00 | | 102 789.00 | 102 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 522.00 | | 209 522.00 | 209 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 861.00 | 212 909.00 | 346 952.00 | 559 861.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 559.00 | 1 694.00 | | 559.00 |
DK Provisions réglementées | 1 865.00 | 1 397.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 26 758.00 | 11 696.00 | | 26 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 567.00 | 8 836.00 | | 206 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 143 775.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 061.00 | 2 000.00 | | 33 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 25 786.00 | | 30 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 789.00 | 67 639.00 | | 44 789.00 |
EA Autres dettes | | 14 151.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 194.00 | 263 970.00 | | 320 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 952.00 | 275 666.00 | | 346 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 488.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 161.00 | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385.00 | 2 219.00 | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 968.00 | 2 379.00 | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 342.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 945.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | 1 435.00 | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 017.00 | 1 021 835.00 | | 670 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 289.00 | 1 021 835.00 | | 654 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 403.00 | 8 756.00 | | 7 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 887.00 | | 136 702.00 | 214 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 350 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | 70 000.00 | 2 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 026.00 | | 66 702.00 | 207 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 421.00 | 26 488.00 | | 186 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 241.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 852.00 | 26 247.00 | | 183 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 397.00 | 468.00 | | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | 468.00 | | 1 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 567.00 | 36 486.00 | 135 416.00 | 206 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 005.00 | 73 255.00 | 3 750.00 | 77 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 133.00 | 117 052.00 | 135 416.00 | 287 133.00 |