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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 552.00 | 6 499.00 | 4 053.00 | 10 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 288.00 | 25 225.00 | 20 062.00 | 45 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 701.00 | 91 436.00 | 51 265.00 | 142 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 621.00 | 123 160.00 | 89 461.00 | 212 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BN En cours de production de biens | 265 749.00 | | 265 749.00 | 265 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 053.00 | 19 521.00 | 1 304 533.00 | 1 324 053.00 |
BZ Autres créances | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CF Disponibilités | 412 084.00 | | 412 084.00 | 412 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 575.00 | 19 521.00 | 2 066 055.00 | 2 085 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 196.00 | 142 681.00 | 2 155 515.00 | 2 298 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 460.00 | 967 778.00 | | 806 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 493.00 | 148 683.00 | | 188 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 953.00 | 1 226 460.00 | | 1 104 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 549.00 | 42 270.00 | | 40 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 227.00 | 266 603.00 | | 571 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 905.00 | 211 133.00 | | 418 905.00 |
EA Autres dettes | 19 882.00 | 41 633.00 | | 19 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 562.00 | 561 639.00 | | 1 050 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 515.00 | 1 788 099.00 | | 2 155 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 562.00 | 561 639.00 | | 1 050 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 314.00 | | 17 306.00 | 195 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | 1 035.00 | 9 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 717.00 | | 16 272.00 | 171 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 930.00 | 29 230.00 | | 93 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 3 559.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 990.00 | 25 672.00 | | 90 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 146.00 | 19 521.00 | 6 146.00 | 6 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 146.00 | 19 521.00 | 6 146.00 | 6 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 146.00 | 19 521.00 | 6 146.00 | 6 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 521.00 | 6 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 227.00 | 571 227.00 | | 571 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 281.00 | 115 281.00 | | 115 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 337.00 | 1 283 337.00 | | 1 283 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VB T. V. A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VI Groupe et associés | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 349.00 | 1 383 269.00 | 14 080.00 | 1 397 349.00 |
VW T.V.A. | 217 747.00 | 217 747.00 | | 217 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 562.00 | 1 050 562.00 | | 1 050 562.00 |